关于“对账”,你需要了解这些!

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财贸软件中,很多客户都是财务+业务一起使用的。在使用过程中,有些客户会遇到财务和业务不等的情况,这个时候我们该如何处理呢?今天,财贸君就为大家详细解答:

 

发生财务与业务不等情况,首先我们要做的就是通过查询【财务报表】—【业务账务对照表】来确定原因,进而按照不同的处理方式加以解决。

 

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常见问题及解决方案

Q1:为什么【业务账务对照表】中查看存货类科目的业务期末余额值不等于当月库存汇总表中存货的期末余额值?

 

A1:请对应查看【业务账务对照表】中该存货对应的科目,是否与【库存汇总表】里对应的存货是一样的。有可能出现客户本身存在原材料和库存商品两种核算方式,但是汇总表中进行查看时进行了混加,而在【业务账务对照表】中只看了一种的情况。

 

如无以上情况,最大的可能性是由于客户有跨月份做费用分配单据。

例如:8月份的采购单,客户对该采购单做了一张费用分配单,但是分配单的制单日期在9月。导致两个报表在统计的时候有差异,造成了两个报表的不等,这种情况请客户修改分配单的制单日期在被分配单的同一业务区间即可。

 

 

Q2:为什么【业务财务对照表】中查看车间材料时,本期的收入与本期的发出,对比生产领料明细表不一样?

 

A2:这是由于领料汇总表和明细表是将退料单统计在本期增加中的,而且本身月末结转成本产生的凭证也是在借方的,但在【业务财务对照表】中,退料单是统计在贷方发生即减少中的,导致客户对应查看时,【业务财务对照表】中增加和减少与领料汇总的无法对应起来。

 

该问题属于两个报表统计方式不同造成,但是不会导致业务财务差额。

 

Q3:为什么【业务财务对照表】中查看存货类科目的业务 财务期末结存没有差额,但是本期增加和本期减少、业务与财务差额都有同一笔金额?

 

A3:一般是由于客户组装拆分单存在上下表体中核算方式有原材料和库存商品混用的情况,以及上表体存货与下表体产成品存货一样的情况。前者会导致会计凭证因为科目相同,但是有借贷两个方向会抵消;而后者由于相当于借贷都是同一个科目,不会产生凭证,最终导致发生差额。

E.N.D